Hoy explicaremos qué son y para que sirven los mapas de liquidaciones y calor, muy importantes para hacer trading
MAPA DE LIQUIDACIONES
¿Qué es?
El mapa de liquidaciones, tal y como índica su nombre, refleja dónde hay liquidez en el mercado, es decir, para los diferentes niveles de precio, índica cuántas ordenes de compra y venta existen para un periodo en concreto.
¿Para qué sirve?
Tiene múltiplos usos:
1.- Soportes y resistencias
La liquidez actúa como soporte y/o resistencia, ya que si en un punto existe una gran cantidad de órdenes de compra o venta, serán necesarias muchas órdenes contrarias para absorberlas y cruzar dicho nivel.
Por ejemplo, si en una zona del precio hay un millón de órdenes de compra, serán necesarias un millón de ordenes de venta para cruzar ese nivel de precio, por lo tanto, cuándo hay cantidades muy elevadas de órdenes de compra/venta, hacen de soporte/resistencia ya que es difícil de absorber todas esas órdenes.
Ejemplo práctico de uso (soporte y resistencia):
Si vamos en largo y vemos mucha liquidez debajo del último soporte (mínimo), lo ideal es poner nuestra orden por debajo de la liquidez de la mayoría, para que estos hagan de stop, y no salte nuestro “stop loss”.
2.- Imán del precio
La liquidez, adicionalmente a actuar como soporte y resistencia, es decir, que actúa como zona de “rechazo”, paradójicamente también actúa como “imán” del precio, ya que el precio siempre está buscando la liquidez del mercado.
Al final, el precio lo mueven las grandes ballenas, es decir, las grandes instituciones financieras que mueven miles de millones. Dado que gestionan mucho capital, su principal problema es buscar la contraparte que le compra o venda, por lo tanto, cualquier zona que tenga mucha liquidez, hará de imán ya que éstas instituciones querrán recoger dicha liquidez del mercado.
Ejemplo práctico de uso (soporte y resistencia):
Si por ejemplo el precio está subiendo, y crees que va a retroceder antes de seguir subiendo, puedes poner tu orden de entrada (compra en este caso) donde están los stop loss de la mayoría de gente que ya ha entrado a mercado, es decir, dónde esta la liquidez del soporte.
Así, entrarás cuando todo el mundo ya haya vendido, reaccionando el precio al alza ya que no habrá más vendedores ya que ya habrán recogido toda la liquidez.
NOTA IMPORTANTE:
No cualquier cluster (acumulación) de liquidez hará de soporte/resistencia, por lo que no confiéis únicamente en esta técnica.
Será fundamental combinarlo con otras técnicas de análisis del precio, para identificar qué zonas realmente son relevantes o no.
Si estáis empezando y no tenéis mucho conocimiento, utilizar únicamente las zonas que realmente tengan más liquidez.
MAPA DE CALOR
El mapa de calor de liquidaciones es lo mismo que el mapa de liquidaciones, pero cambiando la forma de representarlo. Es decir, su uso y finalidad es el mismo, pero ayuda más a ver las zonas de interés.
Si quieres hacer trading a nivel profesional, las dos herramientas más destacadas para ver esta información, también llamada Depth of Market (DOM) o Level 2, son ATAS y Bookmap. En mi caso yo utilizo Atas (no es colaboración pagada).
Puedes ver gratuitamente esta información a través de:
– Mapa de liquidaciones: https://www.coinglass.com/es/pro/futures/LiquidationMap
– Mapa de calor: https://www.coinglass.com/es/pro/futures/LiquidationHeatMap
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